settembre 2026 — cosa è cambiato

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist · IE00B23D8S39 · PSRF · fotografie confrontate: 20 ago → 1 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +1,3% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 524 → 524.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: APPLE INC USD0.00001, 4,69% → 4,89%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	13 ago	1 set
APPLE INC USD0.00001	4,55%	4,89%
ALPHABET INC-CL A USD0.001	3,77%	3,68%
MICROSOFT CORP USD0.00000625	2,99%	3,04%
AMAZON.COM INC USD0.01	2,42%	2,35%
EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPV	2,12%	2,24%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033	1,97%	1,97%
INTEL CORP USD0.001	2,17%	1,87%
JPMORGAN CHASE & CO USD1	1,87%	1,84%
CHEVRON CORP USD0.75	1,43%	1,55%
Meta Platforms INC USD0.000006	1,56%	1,53%

Peso complessivo della top 10: 24,8% → 25%.

Settori — dove si è spostato il peso

Sanità

13,2 → 13,9

Energia

8,5 → 9,1

Industria

8,4 → 8,0

Finanza

17,2 → 16,8

Tecnologia

21,0 → 20,7

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	13 ago	1 set
Stati Uniti	99,9%	99,8%
Svizzera	0,1%	0,1%
Belgio	0,0%	0,0%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

+1,3% in USD (NAV 45,68 → 46,26, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,1219 USD (stacco 10 set).

Costi e caratteristiche

TER	0,39% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,01% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.