Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,41% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 258 → 259.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: AROUNDTOWN SA MTN RegS, 0,36% → 0,21%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | 0,93% | 0,93% |
| CREDIT AGRICOLE SA RegS | 0,76% | 0,76% |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,74% | 0,74% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 0,73% | 0,74% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | 0,66% | 0,66% |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | 0,56% | 0,57% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | 0,56% | 0,56% |
| SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | 0,56% | 0,56% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 0,73% | 0,56% |
| DEUTSCHE BANK AG MTN RegS (entra in top 10) | 0,55% | 0,55% |
Peso complessivo della top 10: 6,6% → 6,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Israele | 0,0% | 0,4% |
| Germania | 17,7% | 17,5% |
| Francia | 20,2% | 20,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in EUR (NAV 5,63 → 5,64, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
871 mln € → 879 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |