Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,2 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
510
509 → 510 · Δ +1
al 2 ott
Peso delle prime 10
38,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,8%
in USD · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
NVIDIA CORP8,44%
APPLE INC7,28%
MICROSOFT CORP5,75%
AMAZON.COM INC3,68%
ALPHABET INC CL A3,00%
BROADCOM INC2,47%
META PLATFORMS INC CLASS A2,42%
ALPHABET INC CL C2,40%
MICRON TECHNOLOGY INC1,87%
ADVANCED MICRO DEVICES1,52%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
37,7 → 39,8% · +2,15 p.p.
Finanza
12,2 → 11,4% · −0,86 p.p.
Beni voluttuari
9,0 → 8,6% · −0,46 p.p.
Sanità
9,4 → 9,1% · −0,31 p.p.
Comunicazioni
9,5 → 9,8% · +0,25 p.p.
Beni essenziali
4,5 → 4,3% · −0,21 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
99,4 → 98,2% · −1,12 p.p.
Irlanda
0,6 → 1,0% · +0,45 p.p.
Svizzera
0,0 → 0,3% · +0,27 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,1% · +0,13 p.p.
Bermuda
0,0 → 0,1% · +0,07 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
2 set
2 ott
Stati Uniti
99,4%
98,2%
Irlanda
0,6%
1,0%
Svizzera
0,0%
0,3%
Regno Unito
0,0%
0,1%
Paesi Bassi
0,1%
0,1%
Bermuda
0,0%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
2 set2 ott
14,87 → 14,99: +0,8% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,03%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.