IE000Z9SJA06 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
615 mln €+9,8% da giu 2025punti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2019 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
31 dicembre 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 615 mln € nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 11 fotografie certificate in archivio
30 giugno 2025
560 mln €
31 dicembre 2024
517 mln €
30 giugno 2024
494 mln €
31 dicembre 2023
576 mln €
30 giugno 2023
588 mln €
31 dicembre 2022
534 mln €
30 giugno 2022
560 mln €
31 dicembre 2021
968 mln €
30 giugno 2021
753 mln €
31 dicembre 2020
798 mln €
31 dicembre 2019
801 mln €
27 febbraio 2015 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.