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Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026
Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF
CATHEM · IE000YZIVX22 · classe SINGLCLASS · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 8
Indice replicato: ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,19%
- Patrimonio
- 59 mln EUR
- Tracking difference
- −0,76%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 15,77%white list 75,79%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,48 annimedia (3–7 anni)
Lancio 27 giu 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 74 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento
Fornire un’esposizione a titoli di debito sovrani denominati in euro e in dollari USA emessi da Paesi dei mercati emergenti.
Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato emessi in mercati emergenti, compresa la Cina continentale, e denominati in EUR o USD. Questi possono essere a tasso fisso o variabile e alcuni di essi di qualità inferiore a investment grade. Questi investimenti sono inclusi nel parametro di riferimento. L’Indice si basa sull’ICE Bofa Diversified Emerging Markets External Debt…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 giu 2022 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,1% |
| 3 anni | +12,8% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,40% | 5,42% | — |
| Max drawdown | −4,39% | −7,44% | — |
| Sharpe | -0,07 | 0,61 | — |
| Sortino | -0,10 | 0,91 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CATHEM · IE000YZIVX221
RebalixCATHEM · IE000YZIVX22 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,61% | +14,79% | −1,18% |
| 2024 | −0,82% | −0,19% | −0,63% |
| 2023 | +10,25% | +10,72% | −0,48% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 2 set 2026
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 26 ago 2026 · 74 titoli · peso prime 10 = 28,2%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CATHEM · Borsa Italiana (ETFplus)
FLCV · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000YZIVX22
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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