Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 14 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,1% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
259
253 → 259 · Δ +6
al 1 set
Peso delle prime 10
38,1%
37,9 → 38,1% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in EUR · 13 ago → 1 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
PAYPAL HOLDINGS INC USD0.00010,11%
CONOCOPHILLIPS USD0.010,11%
LYONDELLBASELL INDU-CL A EUR0.040,11%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD0.010,11%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD10,10%
HUMANA INC USD0.1660,10%
AMERICAN TOWER CORP USD0.010,10%
KIMCO REALTY CORP USD0.010,10%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,10%
Titoli usciti (8)
CORTEVA INC USD0.010,17%
AMEREN CORPORATION USD0.010,10%
ALLEGION PLC USD0.010,10%
PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV0,10%
TD SYNNEX CORP USD 0.0010,09%
TYSON FOODS INC-CL A USD0.10,08%
INTUITIVE SURGICAL INC USD0.0010,06%
IDEXX LABORATORIES INC USD0.10,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 252 → 258, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLE INC USD0.00001
7,2 → 7,4% · +0,25 p.p.
BANK OF AMERICA CORP USD0.01
0,7 → 0,5% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,9% → 38,1% (Δ +0,2 p.p.).
NVIDIA CORP USD0.001
8,0%
APPLE INC USD0.00001
7,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,5%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,2%
AMAZON.COM INC USD0.01
3,8%
BROADCOM INC NPV
2,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,9%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,8%
TESLA INC USD0.001
1,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033
1,4%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
8,2%
8,0%
APPLE INC USD0.00001
6,9%
7,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,4%
5,5%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,2%
4,2%
AMAZON.COM INC USD0.01
3,9%
3,8%
BROADCOM INC NPV
2,9%
2,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
2,0%
1,9%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,8%
1,8%
TESLA INC USD0.001
1,3%
1,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033
1,4%
1,4%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
13 ago1 set
5,2 → 5,09: −2,1% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,21%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.