Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF
INCU · IE000WHL2ZK1 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendigestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: S&P 500 Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,25%
- Patrimonio
- 55 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 25,72%white list 2,05%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 22 mar 2024 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 338 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 ott 2026
Il Fondo è a gestione attiva e mira a generare reddito e una crescita del capitale con una volatilità inferiore a quella del mercato azionario statunitense nel suo complesso. In condizioni di mercato normali, il Fondo investirà almeno l'80% del patrimonio complessivo in azioni e strumenti correlati ad azioni (in particolare, opzioni call, futures e swap) di società ad alta capitalizzazione domiciliate, quotate o che esercitino una parte preponderante della loro attività negli Stati Uniti d'America. Inoltre, il Fondo investirà in conformità alla sua…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mar 2024 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +39,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,32% | 11,32% | — |
| Max drawdown | −8,36% | −8,36% | — |
| Sharpe | 0,63 | 0,63 | — |
| Sortino | 0,88 | 0,88 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · INCU · IE000WHL2ZK11
RebalixINCU · IE000WHL2ZK1 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,89% | +17,43% | −3,54% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,44 USD (7,60% sul NAV) · ultimo stacco 17 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0,44 | — |
| 2025 | 4 | 0,50 | +9,33% |
| 2024 | 3 | 0,22 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 338 titoli · peso prime 10 = 32,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,6% | |
| 6,2% | |
| 5,0% | |
| 3,1% | |
| 2,4% | |
| 2,1% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
INCU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000WHL2ZK1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · INCU · IE000WHL2ZK12