iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · IE000WHL2ZK1 · INCU
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 20 titoli entrati e 14 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Servizi di pubblica utilità, in calo di 1,1 punti percentuali, mentre Immobiliare sale di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda sale di 1,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,2 punti percentuali. 20 titoli sono entrati nel paniere e 14 sono usciti.
Posizioni dichiarate
340
311 → 340 · Δ +29
al 31 ago
Peso delle prime 10
33,8%
32,5 → 33,8% · Δ +1,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
56 mln $
+0,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (20)
SEMPRA0,44%
VICI PPTYS INC0,25%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP0,06%
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS0,05%
OMNICOM GROUP INC0,05%
AXSOME THERAPEUTICS0,03%
MODERNA0,03%
ALLSTATE CORP0,02%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (14)
CONSOLIDATED EDISON0,58%
CHORD ENERGY0,14%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A0,14%
RESMED0,07%
ROBERT HALF0,06%
SKYWORKS SOLUTIONS0,06%
CENTERPOINT ENERGY0,06%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC0,05%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 269 → 275, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
JOHNSON & JOHNSON
1,5 → 1,1% · −0,41 p.p.
AMGEN INC
0,6 → 0,3% · −0,33 p.p.
ATMOS ENERGY
0,4 → 0,1% · −0,33 p.p.
CHEVRON
1,6 → 1,3% · −0,29 p.p.
AGNC INVESTMENT REIT
0,7 → 0,4% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,5% → 33,8% (Δ +1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
NVIDIA
7,4%
APPLE
5,9%
MICROSOFT
5,0%
AMAZON.COM INC
3,2%
BLK ICS US TREAS AGENCY DIS — entra nella top 10
3,1%
ALPHABET CLASS C
2,3%
BROADCOM INC
2,2%
ALPHABET CLASS A
1,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1,6%
MICRON TECHNOLOGY — entra nella top 10
1,4%
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10
1,1%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — esce dalla top 10
1,2%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
7,3%
7,4%
APPLE
5,8%
5,9%
MICROSOFT
4,9%
5,0%
AMAZON.COM INC
3,2%
3,2%
BLK ICS US TREAS AGENCY DIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,5%
3,1%
ALPHABET CLASS C
2,4%
2,3%
BROADCOM INC
2,4%
2,2%
ALPHABET CLASS A
1,7%
1,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1,6%
1,6%
MICRON TECHNOLOGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
1,4%
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
1,1%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
1,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Servizi di pubblica utilità
3,4 → 2,3% · −1,08 p.p.
Immobiliare
1,1 → 1,7% · +0,58 p.p.
Comunicazioni
9,0 → 9,6% · +0,55 p.p.
Industria
7,0 → 6,6% · −0,39 p.p.
Tecnologia
35,1 → 35,4% · +0,26 p.p.
Beni voluttuari
9,1 → 8,9% · −0,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Irlanda
1,5 → 3,1% · +1,65 p.p.
Stati Uniti
98,2 → 96,6% · −1,64 p.p.
Spagna
0,3 → 0,0% · −0,25 p.p.
Canada
0,1 → 0,2% · +0,07 p.p.
Svezia
0,1 → 0,1% · +0,01 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
98,2%
96,6%
Irlanda
1,5%
3,1%
Canada
0,1%
0,2%
Svezia
0,1%
0,1%
Spagna
0,3%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
5,87 → 5,87: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
56 mln $ → 56 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,25%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.