State Street® SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap EUR Hdg UCITS ETF (Acc) · IE000WFBC0W4 · R2EH
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −2,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 2 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1891
1897 → 1891 · Δ −6
al 31 ago
Peso delle prime 10
3,2%
3,2 → 3,2% · Δ −0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in EUR · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
154 mln €
−0,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
Hornbeck Offshore Services Inc.0,05%
Real REMAX Group Inc.0,01%
Titoli usciti (5)
Helix Energy Solutions Group Inc.0,05%
Forte Biosciences Inc.0,05%
Leggett & Platt Incorporated0,04%
Real Brokerage Inc.0,02%
RE/MAX Holdings Inc. Class A0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1887 → 1884, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 3,2% → 3,2% (Δ −0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
Moog Inc. Class A
0,3%
Brinker International Inc.
0,3%
Glaukos Corp
0,3%
UMB Financial Corporation
0,3%
JFrog Ltd. — entra nella top 10
0,3%
BrightSpring Health Services Inc.
0,3%
Krystal Biotech Inc. — entra nella top 10
0,3%
Cytokinetics Incorporated
0,3%
SM Energy Company — entra nella top 10
0,3%
CareTrust REIT Inc.
0,3%
ViaSat Inc. — esce dalla top 10
0,3%
Hut 8 Corp. — esce dalla top 10
0,3% →
Praxis Precision Medicines Inc. — esce dalla top 10
0,3%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Moog Inc. Class A
0,4%
0,3%
Brinker International Inc.
0,3%
0,3%
Glaukos Corp
0,3%
0,3%
UMB Financial Corporation
0,3%
0,3%
JFrog Ltd. — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,3%
0,3%
BrightSpring Health Services Inc.
0,3%
0,3%
Krystal Biotech Inc. — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,3%
Cytokinetics Incorporated
0,3%
0,3%
SM Energy Company — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,3%
CareTrust REIT Inc.
0,3%
0,3%
ViaSat Inc. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
0,3%
Hut 8 Corp. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
Praxis Precision Medicines Inc. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
0,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
16,2 → 15,4% · −0,84 p.p.
Sanità
20,1 → 20,9% · +0,83 p.p.
Energia
5,9 → 6,7% · +0,77 p.p.
Beni voluttuari
11,8 → 11,3% · −0,53 p.p.
Tecnologia
11,0 → 10,7% · −0,30 p.p.
Telecomunicazioni
1,7 → 1,6% · −0,11 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
98,2 → 97,9% · −0,36 p.p.
Canada
0,7 → 0,7% · +0,06 p.p.
Bermuda
0,3 → 0,4% · +0,05 p.p.
Isole Marshall
0,2 → 0,2% · +0,02 p.p.
Isole Cayman
0,1 → 0,1% · +0,02 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
98,2%
97,9%
Canada
0,7%
0,7%
Bermuda
0,3%
0,4%
Isole Marshall
0,2%
0,2%
Brasile
0,2%
0,2%
Isole Cayman
0,1%
0,1%
Israele
0,1%
0,1%
C.I. Guernsey
0,1%
0,1%
Panama
0,1%
0,1%
Argentina
0,1%
0,1%
altri 7 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5 ago31 ago
10,17 → 9,96: −2,1% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
156 mln € → 154 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,11%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.