Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in calo di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 9 emittenti sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 408 → 413 emittenti. Il file dell’emittente elenca 1072 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 6,6% → 6,9% (Δ +0,3 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 1,3% | 1,6% |
| UNITI SERVICES LLC 144A | 0,9% | 0,9% |
| 1261229 BC LTD 144A | 0,7% | 0,7% |
| HERC HOLDINGS INC 144A | 0,6% | 0,6% |
| FAIR ISAAC CORP 144A | 0,6% | 0,6% |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 0,5% | 0,5% |
| POST HOLDINGS INC 144A | 0,5% | 0,5% |
| WYNN MACAU LTD 144A | 0,5% | 0,5% |
| NCL CORPORATION LTD 144A | 0,5% | 0,5% |
| POST HOLDINGS INC 144A | 0,5% | 0,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 85,4% | 84,8% |
| Canada | 3,5% | 3,6% |
| Australia | 1,9% | 1,9% |
| Irlanda | 1,3% | 1,8% |
| Hong Kong | 1,6% | 1,6% |
| Bermuda | 1,5% | 1,5% |
| Lussemburgo | 1,2% | 1,2% |
| Isole Cayman | 1,0% | 1,0% |
| Regno Unito | 0,8% | 1,0% |
| Paesi Bassi | 0,6% | 0,6% |
| Virgin Islands (British) | 0,5% | 0,5% |
| Jersey | 0,2% | 0,2% |
| Giappone | 0,1% | 0,1% |
| Francia | 0,1% | 0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,11 → 5,12: +0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
416 mln $ → 423 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.