Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 5 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,9 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
505
invariato
al 30 set
Peso delle prime 10
37,9%
37,8 → 37,9% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in USD · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
26 mln $
+4,2% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
SP500 MIC EMIN FU 12/26 CME0,74%
BLOOM ENERGY CORPORATION0,12%
ONEOK INC0,08%
EVERPURE INC-A0,06%
ILLUMINA INC0,06%
Titoli usciti (5)
SP500 MIC EMIN FU 09/26 CME0,31%
ONEOK INC0,09%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC0,02%
MOLSON COORS BREWING CO -B0,01%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 504 → 504, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,9 → 2,4% · +0,42 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
1,1 → 1,5% · +0,33 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,8% → 37,9% (Δ +0,1 p.p.).
NVIDIA CORP
8,1%
APPLE INC
7,1%
MICROSOFT CORP
5,6%
AMAZON.COM INC
3,6%
ALPHABET INC CL A
3,0%
BROADCOM INC
2,5%
ALPHABET INC CL C
2,4%
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,4%
MICRON TECHNOLOGY INC
1,8%
TESLA INC
1,5%
1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
30 set
NVIDIA CORP
8,0%
8,1%
APPLE INC
7,3%
7,1%
MICROSOFT CORP
5,7%
5,6%
AMAZON.COM INC
3,8%
3,6%
ALPHABET INC CL A
3,0%
3,0%
BROADCOM INC
2,7%
2,5%
ALPHABET INC CL C
2,4%
2,4%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,9%
2,4%
MICRON TECHNOLOGY INC
1,6%
1,8%
TESLA INC
1,5%
1,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
37,8 → 39,7% · +1,95 p.p.
Finanza
12,3 → 11,4% · −0,88 p.p.
Beni voluttuari
9,0 → 8,6% · −0,44 p.p.
Comunicazioni
9,5 → 9,9% · +0,42 p.p.
Others
3,6 → 3,4% · −0,23 p.p.
Beni essenziali
4,6 → 4,4% · −0,19 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
30 set
Stati Uniti
100,0%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1 set30 set
7,34 → 7,37: +0,3% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
25 mln $ → 26 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,03%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.