Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Un titolo è entrato nel paniere e 0 sono usciti.
Posizioni dichiarate
505
503 → 505 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
37,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
26 mln $
+4,2% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
REDDIT INC-CL A0,03%
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 502 → 503, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLE INC
7,0 → 7,3% · +0,26 p.p.
MICROSOFT CORP
5,4 → 5,7% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
NVIDIA CORP8,00%
APPLE INC7,26%
MICROSOFT CORP5,66%
AMAZON.COM INC3,79%
ALPHABET INC CL A2,99%
BROADCOM INC2,66%
ALPHABET INC CL C2,38%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,93%
MICRON TECHNOLOGY INC1,60%
TESLA INC1,52%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Stati Uniti100,0%
Settori — i primi cinque al 1 set
Tecnologia37,8%
Finanza12,3%
Comunicazioni9,5%
Sanità9,4%
Beni voluttuari9,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
7,39 → 7,37: −0,4% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
25 mln $ → 26 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,03%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.