settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF · IE000U6US1Q0 · AGGE · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 11 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,3% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (11)

Titolo	Peso all’ingresso
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	0,02%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	<0,01%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	<0,01%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	<0,01%
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG MTN RegS	<0,01%
STANDARD LIFE PLC MTN RegS	<0,01%
FNMA 30YR UMBS SUPER	<0,01%
MEDLINE BORROWER LP 144A	<0,01%
e altri 3	≤ <0,01%

Paniere — titoli usciti (9)

Titolo	Peso all’uscita
STORA ENSO OYJ MTN RegS	<0,01%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	<0,01%
KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS	<0,01%
EPR PROPERTIES	<0,01%
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A	<0,01%
ERP OPERATING LP	<0,01%
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS	<0,01%
EPCOR UTILITIES INC MTN	<0,01%
e altri 1	≤ <0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1656 → 1658.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	10,41%	10,73%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183	7,29%	7,60%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	2,33%	2,35%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	1,24%	1,29%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	1,24%	1,11%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,64%	0,63%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	1,24%	0,54%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	1,24%	0,51%
FNMA 30YR UMBS (entra in top 10)	0,31%	0,49%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	1,24%	0,47%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	1,24%	0,47%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	1,24%	0,45%

Peso complessivo della top 10: 8,2% → 8,3%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

57,1 → 57,5

Cartolarizzazioni

9,4 → 9,6

Obbligazioni societarie

7,5 → 7,3

Enti governativi

8,7 → 8,6

Covered bond

1,1 → 1,1

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Unione Europea	0,0%	0,4%
Giappone	7,6%	7,4%
Germania	3,9%	3,9%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,3% in USD (NAV 3,98 → 3,99, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Patrimonio nel mese

42 mln $ → 44 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,10% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,03% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.