settembre 2026 — cosa è cambiato

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist · IE000SNCKVM9 · SPQD · fotografie confrontate: 20 ago → 1 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,4% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 99 → 99.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
APPLE INC USD0.00001	5,22%	5,52%
APPLIED MATERIALS INC USD0.01	2,56%	2,31%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	13 ago	1 set
MASTERCARD INC - A USD0.0001	5,55%	5,88%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001	5,43%	5,72%
APPLE INC USD0.00001	5,01%	5,52%
NETFLIX INC USD0.001	3,94%	4,21%
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005	3,93%	3,97%
LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001	4,44%	3,96%
GE VERNOVA LLC USD 0.0100	4,26%	3,77%
General Aerospace Co USD 0.01	3,85%	3,66%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001	3,56%	3,56%
SANDISK CORP-W/I USD NPV	2,91%	3,03%

Peso complessivo della top 10: 42,9% → 43,3%.

Settori — dove si è spostato il peso

Industria

19,5 → 18,6

Finanza

17,1 → 17,9

Tecnologia

38,0 → 37,3

Materiali

2,9 → 3,2

Comunicazioni

3,9 → 4,2

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	13 ago	1 set
Stati Uniti	100,0%	100,0%
Cash and/or Derivatives	-0,0%	0,0%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

−0,4% in USD (NAV 6,17 → 6,15, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,0102 USD (stacco 10 set).

Costi e caratteristiche

TER	0,20% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,01% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.