Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: senza confronto.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +3,1% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
119
127 → 119 · Δ −8
al 30 set
Peso delle prime 10
47,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,1%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
3,2 mld $
+1,5% nel mese
Cedole nel mese
0,1194 USD
stacco 10 set
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto non disponibile
La fotografia precedente di questo fondo non è stata verificata come equivalente all’originale: il confronto riparte dal mese prossimo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
AMAZON.COM INC7,25%
EATON CORP PLC6,60%
ALPHABET INC-CL A4,85%
TESLA INC4,56%
NOKIA OYJ4,55%
MICROSOFT CORP4,52%
SLB LTD4,32%
SALESFORCE INC3,66%
PROCORE TECHNOLOGIES INC3,54%
AMGEN INC3,52%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
31 ago30 set
88,89 → 91,68: +3,1% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.