Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 12 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 11 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,9% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,7 punti percentuali. 11 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
127
124 → 127 · Δ +3
al 31 ago
Peso delle prime 10
44,1%
46,8 → 44,1% · Δ −2,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in USD · 12 ago → 31 ago
Patrimonio del fondo a fine mese
3,2 mld $
+7,7% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (11)
TPG INC3,70%
AMER SPORTS INC3,10%
COLGATE-PALMOLIVE CO2,67%
ARCELORMITTAL1,24%
SILTRONIC AG0,99%
NN GROUP NV0,84%
PHILLIPS 660,82%
ERASCA INC0,25%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli usciti (10)
ALPHABET INC-CL C3,45%
WALT DISNEY CO/THE1,51%
BALL CORP1,16%
WOLTERS KLUWER0,81%
TYSON FOODS INC-CL A0,52%
ASML HOLDING NV0,35%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A0,30%
PEPSICO INC0,28%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 126 → 127, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
NVIDIA CORP
8,9 → 2,5% · −6,40 p.p.
MERCK & CO. INC.
1,4 → 6,9% · +5,52 p.p.
ALPHABET INC-CL A
4,4 → 0,3% · −4,04 p.p.
TESLA INC
3,7 → 4,9% · +1,15 p.p.
NESTLE SA-REG
6,0 → 5,1% · −0,86 p.p.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
1,3 → 2,0% · +0,70 p.p.
VEND MARKETPLACES ASA CL
2,8 → 2,1% · −0,70 p.p.
APPLE INC
1,8 → 2,5% · +0,67 p.p.
e altre 1 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,8% → 44,1% (Δ −2,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
MERCK & CO. INC. — entra nella top 10
6,9%
NOVARTIS AG-REG
5,9%
NESTLE SA-REG
5,1%
TESLA INC
4,9%
PROCORE TECHNOLOGIES INC
4,4%
BROADCOM INC
4,0%
TPG INC — entra nella top 10
3,7%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,2%
AMER SPORTS INC — entra nella top 10
3,1%
GXO LOGISTICS INC
2,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
2,5%
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10
4,4% →
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10
3,5% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
MERCK & CO. INC. — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,9%
NOVARTIS AG-REG
5,9%
5,9%
NESTLE SA-REG
5,9%
5,1%
TESLA INC
3,5%
4,9%
PROCORE TECHNOLOGIES INC
3,2%
4,4%
BROADCOM INC
4,4%
4,0%
TPG INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,5%
3,2%
AMER SPORTS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
GXO LOGISTICS INC
2,9%
2,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,7%
2,5%
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
89,72 → 88,89: −0,9% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.