Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TPG INC | 3,70% |
| AMER SPORTS INC | 3,10% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2,67% |
| ARCELORMITTAL | 1,24% |
| SILTRONIC AG | 0,99% |
| NN GROUP NV | 0,84% |
| PHILLIPS 66 | 0,82% |
| ERASCA INC | 0,25% |
| e altri 3 | ≤ 0,21% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 3,45% |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,51% |
| BALL CORP | 1,16% |
| WOLTERS KLUWER | 0,81% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 0,52% |
| ASML HOLDING NV | 0,35% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0,30% |
| PEPSICO INC | 0,28% |
| e altri 2 | ≤ 0,21% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 126 → 127.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 8,85% | 2,45% |
| MERCK & CO. INC. | 1,39% | 6,91% |
| ALPHABET INC-CL A | 4,36% | 0,32% |
| TESLA INC | 3,70% | 4,85% |
| NESTLE SA-REG | 5,98% | 5,12% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,28% | 1,98% |
| VEND MARKETPLACES ASA CL | 2,82% | 2,12% |
| APPLE INC | 1,78% | 2,45% |
| PLANET FITNESS INC - CL A | 0,92% | 0,49% |
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MERCK & CO. INC. (entra in top 10) | — | 6,91% |
| NOVARTIS AG-REG | 5,91% | 5,93% |
| NESTLE SA-REG | 5,90% | 5,12% |
| TESLA INC | 3,47% | 4,85% |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 3,20% | 4,44% |
| BROADCOM INC | 4,44% | 3,98% |
| TPG INC (entra in top 10) | — | 3,70% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,45% | 3,15% |
| AMER SPORTS INC (entra in top 10) | — | 3,10% |
| GXO LOGISTICS INC | 2,91% | 2,91% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 8,71% | 2,45% |
| ALPHABET INC-CL A (esce dalla top 10) | 4,36% | — |
| ALPHABET INC-CL C (esce dalla top 10) | 3,47% | — |
Peso complessivo della top 10: 46,8% → 44,1%.
+4,2% in USD (NAV 85,29 → 88,89, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
2,9 mld $ → 3,2 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |