iShares iBonds Dec 2036 Term $ Corp UCITS ETF · IE000REC8UF0 · ID36
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 20 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 12 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Spagna scende di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,0 punti percentuali. 20 titoli sono entrati nel paniere e 0 sono usciti.
Posizioni dichiarate
176
141 → 176 · Δ +35
al 31 ago
Peso delle prime 10
21,1%
22,1 → 21,1% · Δ −1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
17 mln $
+9,2% nel mese
Duration (effettiva)
7,38 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (20)
FRANKLIN RESOURCES INC0,58%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC0,57%
TEVA PHARM FINANCE LLC0,43%
ATHENE HOLDING LTD0,38%
BLUE OWL FINANCE LLC0,31%
QUANTA SERVICES INC.0,30%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC0,28%
ADVANCED MICRO DEVICES INC0,28%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,26%
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 140 → 160, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (12)
ALPHABET INC
0,3 → 2,6% · +2,30 p.p.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
1,6 → 0,9% · −0,65 p.p.
ABBVIE INC
0,2 → 0,8% · +0,56 p.p.
AT&T INC
2,4 → 1,9% · −0,42 p.p.
INTEL CORPORATION
1,8 → 1,4% · −0,39 p.p.
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
0,3 → 0,7% · +0,36 p.p.
TELEFONICA EMISIONES SAU
1,7 → 1,4% · −0,34 p.p.
TARGA RESOURCES CORP
0,8 → 0,5% · −0,33 p.p.
e altre 4 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 22,1% → 21,1% (Δ −1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
AMAZON.COM INC
3,0%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
3,0%
META PLATFORMS INC
2,9%
NVIDIA CORPORATION
2,7%
ALPHABET INC — entra nella top 10
2,6%
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
1,4%
BROADCOM INC
1,4%
INTEL CORPORATION
1,4%
TELEFONICA EMISIONES SAU
1,4%
ABBOTT LABORATORIES — entra nella top 10
1,2%
AT&T INC — esce dalla top 10
1,2%
MICROSOFT CORPORATION — esce dalla top 10
1,0%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
AMAZON.COM INC
2,8%
3,0%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
2,9%
3,0%
META PLATFORMS INC
2,8%
2,9%
NVIDIA CORPORATION
2,9%
2,7%
ALPHABET INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
1,7%
1,4%
BROADCOM INC
1,6%
1,4%
INTEL CORPORATION
1,9%
1,4%
TELEFONICA EMISIONES SAU
1,8%
1,4%
ABBOTT LABORATORIES — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
1,2%
AT&T INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
1,2%
MICROSOFT CORPORATION — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
1,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Obbligazioni societarie
99,9 → 100,0% · +0,04 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Spagna
4,1 → 3,2% · −0,83 p.p.
Israele
0,0 → 0,4% · +0,43 p.p.
Paesi Bassi
0,3 → 0,8% · +0,43 p.p.
Canada
2,5 → 2,1% · −0,38 p.p.
Regno Unito
2,9 → 3,2% · +0,27 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
86,2%
86,1%
Spagna
4,1%
3,2%
Regno Unito
2,9%
3,2%
Canada
2,5%
2,1%
Messico
2,1%
1,9%
Giappone
1,1%
1,2%
Lussemburgo
0,8%
0,8%
Paesi Bassi
0,3%
0,8%
Israele
0,0%
0,4%
Irlanda
0,1%
0,4%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
7 - 10 Years
82,9%
10 - 15 Years
16,8%
Cash and Derivatives
0,3%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AAA
1,2%
AA
13,6%
A
34,4%
BBB
50,5%
Cash and/or Derivatives
0,3%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
99,45 → 99,13: −0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
16 mln $ → 17 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.