Aggiornamento di settembre 2026
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF · IE000R9FA4A0 · ESPX
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
332
333 → 332 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
40,8%
40,9 → 40,8% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
518 mln $
+3,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 326 → 326, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
MICROSOFT8,8 → 9,2% · +0,45 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,9% → 40,8% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
MASTERCARD CLASS A — entra nella top 101,2% ABBVIE — entra nella top 101,1% CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 101,1% INTEL CORPORATION — esce dalla top 101,1% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| NVIDIA | 12,9% | 13,1% |
| MICROSOFT | 9,1% | 9,2% |
| ALPHABET CLASS A | 5,1% | 4,9% |
| ALPHABET CLASS C | 4,1% | 3,9% |
| MICRON TECHNOLOGY | 2,4% | 2,6% |
| ELI LILLY | 2,3% | 2,2% |
| VISA CLASS A | 1,5% | 1,5% |
| MASTERCARD CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,1% | 1,2% |
| WALMART INC | 1,2% | 1,1% |
| ABBVIE — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,1% | 1,1% |
| CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | 1,1% |
| INTEL CORPORATION — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | 1,1% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria9,0 → 8,5% · −0,50 p.p. Tecnologia36,7 → 37,2% · +0,47 p.p. Sanità11,3 → 11,7% · +0,39 p.p. Comunicazioni11,4 → 11,1% · −0,34 p.p. Energia2,7 → 3,0% · +0,32 p.p. Beni voluttuari4,8 → 4,6% · −0,24 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti99,8 → 100,1% · +0,29 p.p. Irlanda0,2 → 0,0% · −0,21 p.p. Unione Europea0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Stati Uniti | 99,8% | 100,1% |
| Irlanda | 0,2% | 0,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
9,99 → 9,99: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
502 mln $ → 518 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.