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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
SAUB · IE000QRDCYW2 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
- TER
- 0,37%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 194 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 16,37%white list 71,31%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,25 annimedia (3–7 anni)
Lancio 10 dic 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 75 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare la performance di strumenti sovrani e quasi sovrani denominati in USD e titoli di Stato Sukuk denominati in SAR dell’Arabia Saudita.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index (l'"Indice").
Politiche di investimento
La politica d'investimento del Fondo consiste nel replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice (o di altro indice di volta in volta determinato dagli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 dic 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −4,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,77% | 2,77% | — |
| Max drawdown | −2,76% | −2,76% | — |
| Sharpe | -0,24 | -0,24 | — |
| Sortino | -0,34 | -0,34 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SAUB · IE000QRDCYW21
RebalixSAUB · IE000QRDCYW2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,10% | +8,54% | −0,44% |
| 2024 | −2,59% | −2,55% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 68,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SAUB · Borsa Italiana (ETFplus)
KSAB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000QRDCYW2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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