State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) — cronologia
IE000QRDCYW2 · SAUB · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
217 mln $≈ 187 mln €−0,2% sul meseserie dell’emittente dal 2024
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
1 gennaio 2026 · fisco
Quota white list: 71,31% — prima comparsa nei documenti che censiamo
10 dicembre 2024 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 217 mln $ (in corso) | 75 | SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036 5,98% | — | nessun cambiamento oltre soglia |
| ago 2026 | 218 mln $ | 73 | SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036 6,13% | — | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.