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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® Blackstone Euro AAA CLO GBP Hdg UCITS ETF (Dist)
ECLP · IE000Q8ZHWI1 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · Eurozonagestione attivaclasse coperta in GBPSFDR art. 6 (dedotto)
Benchmark di confronto: J.P. Morgan Euro CLOIE<sup>®</sup> AAA
- TER
- 0,30%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 279 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 1,20 annibreve (≤3 anni)
Lancio 15 mar 2026 · costi dal KID al 2 set 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo è quello di generare rendimenti corretti per il rischio tramite un’unione tra reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo in tranche di debito investment grade di collateralised loan obligation (“CLO”) prevalentemente denominate in euro.
Politiche di investimento
Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. La politica di investimento del Fondo consiste nell’investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in tranche di debito con rating AAA (assegnato da due…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 mar 2026 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +3,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ECLP · IE000Q8ZHWI11
RebalixECLP · IE000Q8ZHWI1 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1631 GBP (0,73% sul NAV) · storia di 2 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 29 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,1631 |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000Q8ZHWI1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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