State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (Acc) · IE000Q4EBR54 · 400X
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,9 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,9 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
186
187 → 186 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
15,8%
14,9 → 15,8% · Δ +0,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,4%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
5 mln $
−0,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
Nextpower Inc.0,87%
Titoli usciti (1)
Nextpower Inc. Class A0,90%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 186 → 186, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
Okta Inc. Class A
1,4 → 1,8% · +0,37 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 14,9% → 15,8% (Δ +0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
Twilio Inc. Class A
1,9%
TechnipFMC plc
1,9%
Illumina Inc.
1,8%
Okta Inc. Class A
1,8%
Everpure Inc. Class A
1,6%
US Foods Holding Corp.
1,5%
United Therapeutics Corporation
1,4%
Carpenter Technology Corporation
1,3%
Royal Gold Inc. — entra nella top 10
1,3%
nVent Electric plc
1,3%
Burlington Stores Inc. — esce dalla top 10
1,0%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Twilio Inc. Class A
1,6%
1,9%
TechnipFMC plc
1,6%
1,9%
Illumina Inc.
1,7%
1,8%
Okta Inc. Class A
1,5%
1,8%
Everpure Inc. Class A
1,4%
1,6%
US Foods Holding Corp.
1,4%
1,5%
United Therapeutics Corporation
1,4%
1,4%
Carpenter Technology Corporation
1,5%
1,3%
Royal Gold Inc. — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,3%
nVent Electric plc
1,4%
1,3%
Burlington Stores Inc. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
1,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
25,8 → 24,8% · −0,94 p.p.
Beni voluttuari
11,1 → 10,3% · −0,81 p.p.
Finanza
15,3 → 14,5% · −0,80 p.p.
Tecnologia
11,9 → 12,7% · +0,77 p.p.
Energia
4,5 → 5,1% · +0,64 p.p.
Sanità
10,7 → 11,1% · +0,39 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
12,36 → 12,18: −1,4% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
5 mln $ → 5 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.