La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,7 punti percentuali.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 318 → 318, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 39,7% → 41,4% (Δ +1,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| WELLTOWER | 8,8% | 9,0% |
| PROLOGIS REIT | 6,3% | 6,5% |
| EQUINIX REIT | 5,8% | 5,9% |
| REALTY INCOME REIT | 5,2% | 5,2% |
| VIVMARK RESIDENTIAL — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,0% |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 3,0% | 3,0% |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2,8% | 2,7% |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT | 2,4% | 2,4% |
| IRON MOUNTAIN INC | 2,1% | 2,0% |
| VENTAS REIT | 1,8% | 1,8% |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 65,6% | 65,7% |
| Giappone | 8,2% | 8,3% |
| Australia | 5,9% | 5,7% |
| Regno Unito | 3,7% | 3,7% |
| Hong Kong | 3,2% | 3,3% |
| Singapore | 3,0% | 3,0% |
| Canada | 1,9% | 1,8% |
| Francia | 1,7% | 1,7% |
| Svizzera | 1,5% | 1,5% |
| Svezia | 1,5% | 1,4% |
| Germania | 1,4% | 1,3% |
| Belgio | 0,9% | 0,9% |
| Israele | 0,5% | 0,5% |
| Spagna | 0,4% | 0,4% |
| Nuova Zelanda | 0,2% | 0,2% |
| Paesi Bassi | 0,1% | 0,1% |
| Unione Europea | 0,0% | 0,1% |
| Corea del Sud | 0,1% | 0,1% |
| Finlandia | 0,1% | 0,1% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
6,02 → 5,89: −2,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
15 mln $ → 15 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.