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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
ICLO · IE000PKN5N58 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Globalegestione attivaSFDR art. 6
Benchmark di confronto: J.P. Morgan CLOIE AAA Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,31%
- Patrimonio
- 758 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Activegestione attiva
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 0,15 annibreve (≤3 anni)
Lancio 10 feb 2025 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 124 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo è offrire un reddito costante e la conservazione del capitale nel lungo termine. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo investirà principalmente in tranche con rating AAA (o rating equivalente attribuito da un'organizzazione di rating statistica riconosciuta a livello nazionale) di titoli di debito a tasso variabile denominati in dollari statunitensi ed emessi da collateralised loan obligation ("CLO"). Una…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 feb 2025 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,6% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −4,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,46% | 2,46% | — |
| Max drawdown | −1,55% | −1,55% | — |
| Sharpe | -0,89 | -0,89 | — |
| Sortino | -0,90 | -0,90 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ICLO · IE000PKN5N581
RebalixICLO · IE000PKN5N58 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 2 set 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,9764 USD (4,83% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,7075 |
| 2025 | 3 | 0,8175 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 124 titoli · peso prime 10 = 27,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ICLO · Borsa Italiana (ETFplus)
UCLU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000PKN5N58
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · ICLO · IE000PKN5N582