Avantis America Equity UCITS ETF · IE000OW54ZX1 · AVUS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 14 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
2235
2199 → 2235 · Δ +36
al 1 set
Peso delle prime 10
27,5%
27,2 → 27,5% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,4%
in USD · 14 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 21 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
REAL REMAX GROUP INC COMMON STOCK0,01%
Titoli usciti (2)
RE/MAX HOLDINGS INC CL A COMMON STOCK USD.00010,02%
LEGGETT + PLATT INC COMMON STOCK USD.010,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2231 → 2230, file dell’emittente del 21 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001
4,6 → 4,9% · +0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 14 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 27,2% → 27,5% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001
5,5%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001
4,9%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625
4,0%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01
3,2%
MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1
2,0%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001
1,9%
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006
1,9%
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001
1,6%
ELI LILLY + CO COMMON STOCK
1,3%
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 — entra nella top 10
1,3%
BROADCOM INC COMMON STOCK — esce dalla top 10
1,2%
14 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
14 ago
1 set
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001
5,4%
5,5%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001
4,6%
4,9%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625
3,9%
4,0%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01
3,2%
3,2%
MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1
2,0%
2,0%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001
2,0%
1,9%
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006
1,8%
1,9%
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001
1,6%
1,6%
ELI LILLY + CO COMMON STOCK
1,3%
1,3%
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
1,3%
BROADCOM INC COMMON STOCK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,3%
1,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (14 ago e 1 set).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
14 ago1 set
22,84 → 22,31: −2,4% dal 14 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 15 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.