Aggiornamento di settembre 2026
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF · IE000OKVTDF7 · IUVE
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,3 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
146
150 → 146 · Δ −4
al 31 ago
Peso delle prime 10
31,3%
30,3 → 31,3% · Δ +1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,8%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
146 mln $
+39,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (4)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT0,17%
APTIV PLC0,15%
CNH INDUSTRIAL N.V.0,14%
PENTAIR0,14%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 145 → 141, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
SALESFORCE2,4 → 3,0% · +0,59 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 30,3% → 31,3% (Δ +1,0 p.p.).
VERIZON COMMUNICATIONS INC2,2% CAPITAL ONE FINANCIAL CORP1,9% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| NVIDIA | 5,6% | 5,6% |
| APPLE | 4,8% | 4,8% |
| MICRON TECHNOLOGY | 3,8% | 4,1% |
| MICROSOFT | 3,1% | 3,1% |
| SALESFORCE | 2,2% | 3,0% |
| CITIGROUP | 2,4% | 2,3% |
| PFIZER | 2,1% | 2,3% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,1% | 2,2% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,2% | 2,0% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,0% | 1,9% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia35,8 → 37,1% · +1,28 p.p. Finanza17,0 → 16,2% · −0,73 p.p. Industria7,8 → 7,1% · −0,68 p.p. Beni voluttuari6,9 → 6,4% · −0,46 p.p. Sanità13,5 → 13,9% · +0,42 p.p. Servizi di pubblica utilità1,9 → 1,7% · −0,24 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti100,0 → 100,0% · −0,03 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Unione Europea0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
9,43 → 9,6: +1,8% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
104 mln $ → 146 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.