Rebalix
SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
IE000OK14N99 · IE000OK14N99 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
- TER
- 0,17%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 150 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 19,67%white list 46,88%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,83 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 apr 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2562 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni.
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato obbligazionario a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominato in dollari statunitensi.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 apr 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +1,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,59% | 3,59% | — |
| Max drawdown | −2,75% | −2,75% | — |
| Sharpe | -0,50 | -0,50 | — |
| Sortino | -0,68 | -0,68 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE000OK14N99 · IE000OK14N991
RebalixIE000OK14N99 · IE000OK14N99 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,40% | +4,50% | −0,10% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000OK14N99
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000OK14N99
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IE000OK14N99 · IE000OK14N992