Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
IFLX · IE000NHAIBN0 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Flessibili · Ampio spettro · Globalegestione attivaSFDR art. 8
- TER
- 0,40%+ trans. 0,29%
- Patrimonio
- 286 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 24,89%white list 8,24%
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 3,30 annimedia (3–7 anni)
Lancio 13 feb 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1083 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo attivo e mira a massimizzare il reddito investendo principalmente in titoli di debito e in titoli che generano reddito, cercando al contempo di mantenere una crescita del capitale a lungo termine.
Il Fondo investe in valori mobiliari a reddito fisso, compresi titoli a tasso fisso, a tasso variabile, indicizzati all'inflazione, investment grade, non investment grade e privi di rating emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, e asset-backed…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 feb 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,1% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,32% | 3,32% | — |
| Max drawdown | −3,16% | −3,16% | — |
| Sharpe | -1,31 | -1,31 | — |
| Sortino | -1,60 | -1,60 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IFLX · IE000NHAIBN01
RebalixIFLX · IE000NHAIBN0 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 52,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,22 EUR (4,47% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,16 |
| 2025 | 3 | 0,15 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1083 titoli · peso prime 10 = 9,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IFLX · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000NHAIBN0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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