Aggiornamento di settembre 2026
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF · IE000MGAVJV3 · UCTA
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 0,6 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
279
288 → 279 · Δ −9
al 31 ago
Peso delle prime 10
45,1%
45,0 → 45,1% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
6 mln $
+1,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (9)
WILLIAMS0,52%
CARLISLE COMPANIES0,03%
ALLEGION PLC0,03%
AVERY DENNISON CORP0,03%
COSTAR GROUP0,03%
CLOROX0,03%
CNH INDUSTRIAL N.V.0,02%
LULULEMON ATHLETICA0,02%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 283 → 274, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
MICROSOFT6,5 → 6,8% · +0,35 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,0% → 45,1% (Δ +0,1 p.p.).
META PLATFORMS CLASS A2,3% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| NVIDIA | 9,5% | 9,6% |
| APPLE | 8,7% | 8,9% |
| MICROSOFT | 6,7% | 6,8% |
| AMAZON.COM INC | 4,9% | 4,7% |
| ALPHABET CLASS A | 3,8% | 3,7% |
| ALPHABET CLASS C | 3,0% | 2,9% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,5% | 2,5% |
| META PLATFORMS CLASS A | 2,4% | 2,3% |
| TESLA INC | 1,7% | 2,0% |
| ELI LILLY | 1,8% | 1,8% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia38,1 → 38,7% · +0,63 p.p. Industria8,4 → 7,9% · −0,48 p.p. Sanità10,1 → 10,5% · +0,42 p.p. Comunicazioni10,5 → 10,2% · −0,31 p.p. Energia2,3 → 2,1% · −0,25 p.p. Beni voluttuari10,1 → 10,0% · −0,13 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti100,1 → 99,9% · −0,18 p.p. Irlanda0,0 → 0,0% · +0,02 p.p. Unione Europea0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Stati Uniti | 100,1% | 99,9% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7,14 → 7,15: +0,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
6 mln $ → 6 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.