Aggiornamento di settembre 2026
Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist · IE000LEIJUY9 · AWHD
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 26,9 punti percentuali, mentre Finanza sale di 26,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Dinamarca scende di 4,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
100
0 → 100 · Δ +100
al 1 set
Peso delle prime 10
38,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,0%
in USD · 6 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
4 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 99 → 99, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
MEDIATEK INC2,0 → 2,2% · +0,25 p.p. Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari26,9 → 0,0% · −26,89 p.p. Finanza0,0 → 26,4% · +26,37 p.p. Industrali17,3 → 0,0% · −17,29 p.p. Industria0,0 → 17,2% · +17,19 p.p. Servizi di comunicazione10,1 → 0,0% · −10,07 p.p. Comunicazioni0,0 → 9,9% · +9,92 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Dinamarca4,8 → 0,0% · −4,84 p.p. Danimarca0,0 → 4,8% · +4,81 p.p. Sud Corea1,2 → 0,0% · −1,15 p.p. Corea del Sud0,0 → 1,1% · +1,15 p.p. Stati Uniti31,4 → 31,9% · +0,53 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 31,4% | 31,9% |
| Francia | 6,8% | 6,7% |
| Regno Unito | 6,0% | 5,8% |
| Germania | 5,6% | 5,5% |
| Canada | 5,2% | 5,5% |
| Danimarca | 0,0% | 4,8% |
| Taiwan | 4,3% | 4,4% |
| Italia | 4,8% | 4,4% |
| Spagna | 4,3% | 4,3% |
| Svizzera | 4,1% | 3,9% |
| Singapore | 3,7% | 3,8% |
| Giappone | 3,8% | 3,8% |
| Australia | 3,7% | 3,4% |
| Cina | 3,0% | 3,2% |
| Norvegia | 1,8% | 2,0% |
| Paesi Bassi | 2,0% | 1,9% |
| Brasile | 1,3% | 1,3% |
| Hong Kong | 1,2% | 1,2% |
| Corea del Sud | 0,0% | 1,1% |
| Finlandia | 0,5% | 0,4% |
| Israele | 0,3% | 0,3% |
| Sudafrica | 0,3% | 0,3% |
| Dinamarca | 4,8% | 0,0% |
| Sud Corea | 1,2% | 0,0% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5,33 → 5,5: +3,0% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.