State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc) · IE000KBUL630 · GDSF
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 3,6 punti percentuali, mentre Beni essenziali scende di 2,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 3,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,6 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
40
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,7%
34,3 → 32,7% · Δ −1,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,1%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
6 mln $
+2,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.2,52%
Titoli usciti (1)
Glanbia Plc1,81%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 40 → 40, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
Merck & Co. Inc.
4,4 → 3,8% · −0,63 p.p.
Salesforce Inc.
1,6 → 2,0% · +0,40 p.p.
Kingspan Group Plc
1,5 → 1,1% · −0,38 p.p.
CNH Industrial NV
2,4 → 2,8% · +0,34 p.p.
Roche Holding Ltd
3,2 → 3,0% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 34,3% → 32,7% (Δ −1,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
ConocoPhillips
3,9%
Merck & Co. Inc.
3,8%
Publicis Groupe SA
3,6%
BNP Paribas S.A. Class A
3,4%
Home Depot Inc.
3,4%
M&T Bank Corporation
3,0%
Cigna Group
2,9%
Roche Holding Ltd
2,9%
Sanofi SA — entra nella top 10
2,9%
RPM International Inc.
2,8%
Sysco Corporation — esce dalla top 10
2,7%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
ConocoPhillips
3,5%
3,9%
Merck & Co. Inc.
3,9%
3,8%
Publicis Groupe SA
3,7%
3,6%
BNP Paribas S.A. Class A
3,8%
3,4%
Home Depot Inc.
3,8%
3,4%
M&T Bank Corporation
3,4%
3,0%
Cigna Group
2,9%
2,9%
Roche Holding Ltd
3,2%
2,9%
Sanofi SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
RPM International Inc.
3,3%
2,8%
Sysco Corporation — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
2,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
23,2 → 26,8% · +3,61 p.p.
Beni essenziali
14,9 → 12,3% · −2,54 p.p.
Industria
14,4 → 13,1% · −1,24 p.p.
Energia
10,1 → 11,0% · +0,89 p.p.
Finanza
13,5 → 12,9% · −0,67 p.p.
Tecnologia
3,3 → 3,8% · +0,54 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Irlanda
6,0 → 3,0% · −3,02 p.p.
Australia
0,0 → 2,6% · +2,61 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 2,5% · +2,52 p.p.
Stati Uniti
47,1 → 44,9% · −2,17 p.p.
Francia
15,7 → 16,2% · +0,49 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
47,1%
44,9%
Francia
15,7%
16,2%
Regno Unito
7,3%
7,2%
Svizzera
5,7%
5,3%
Irlanda
6,0%
3,0%
Austria
2,8%
2,8%
Giappone
2,2%
2,7%
Australia
0,0%
2,6%
Paesi Bassi
0,0%
2,5%
Svezia
2,7%
2,5%
Indonesia
2,4%
2,4%
Cina
2,4%
2,3%
Italia
2,4%
2,1%
Taiwan
1,8%
1,8%
Germania
1,7%
1,7%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
10,15 → 10,36: +2,1% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
6 mln $ → 6 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,45%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.