Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
196
211 → 196 · Δ −15
al 30 set
Peso delle prime 10
40,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
1,2 mld €
+5,2% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — file del paniere del 31 ago, dati del paniere via API del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO5,37%
BLACKROCK ICS EURO LIQUID EN AGEN4,50%
TRI-PARTY BNP PARIBAS4,47%
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT4,47%
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC4,29%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO3,58%
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS3,57%
TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC3,57%
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS INTERNATIO3,57%
TRI-PARTY RBC EUROPE LTD3,57%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
15,6 → 15,63: +0,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
1,1 mld € → 1,2 mld € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.