Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in aumento di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Unione Europea scende di 8,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 8,0 punti percentuali.
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (6 ago → 31 ago). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo. Il confronto titolo per titolo è quindi limitato alle prime 20 posizioni; il numero complessivo di posizioni, i settori e i Paesi provengono invece dalle ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 39,5% → 31,5% (Δ −8,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 5,8% | 5,4% |
| BLACKROCK ICS EURO LIQUID EN AGEN | 4,1% | 4,6% |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 4,9% | 3,6% |
| TRI-PARTY GOLDMAN SACHS INTERNATIO (GSNR) | 3,3% | 3,6% |
| TRI-PARTY GOLDMAN SACHS INTERNATIO (GSNR) | 3,3% | 3,6% |
| TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 3,7% | 2,7% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,6% | 2,3% |
| TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC | 3,4% | 2,1% |
| TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS | 3,7% | 1,8% |
| TRI-PARTY RBC EUROPE LTD | 3,3% | 1,8% |
| TRI-PARTY BNP PARIBAS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | 1,4% |
| TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | 1,8% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 25,8% | 29,1% |
| Unione Europea | 25,4% | 16,7% |
| Francia | 13,3% | 15,8% |
| Stati Uniti | 7,6% | 8,3% |
| Irlanda | 6,6% | 7,4% |
| Svezia | 5,0% | 4,8% |
| Australia | 4,4% | 3,9% |
| Belgio | 2,7% | 3,4% |
| Finlandia | 2,3% | 2,6% |
| Canada | 2,0% | 2,2% |
| Norvegia | 1,4% | 2,1% |
| Paesi Bassi | 1,3% | 1,5% |
| Germania | 0,9% | 1,0% |
| Lussemburgo | 0,8% | 0,7% |
| Singapore | 0,4% | 0,5% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
15,57 → 15,6: +0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
1,2 mld € → 1,1 mld € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.