Aggiornamento di settembre 2026
iShares Japan Dividend UCITS ETF · IE000HT8JEW8 · JPDV
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +2,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 0,3 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
78
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,3%
32,5 → 32,3% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,2%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
11 mln $
+106,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 74 → 74, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,5% → 32,3% (Δ −0,2 p.p.).
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP5,2% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP4,2% TOKIO MARINE HOLDINGS3,7% TAKEDA PHARMACEUTICAL2,7% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 5,2% | 5,2% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 4,3% | 4,2% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | 3,8% | 3,7% |
| HONDA MOTOR | 3,3% | 3,3% |
| JAPAN TOBACCO | 3,3% | 3,2% |
| SOFTBANK | 2,8% | 2,8% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 2,6% | 2,7% |
| NOMURA HOLDINGS | 2,5% | 2,5% |
| MITSUBISHI | 2,4% | 2,4% |
| KDDI | 2,3% | 2,3% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria13,4 → 13,7% · +0,32 p.p. Energia3,6 → 3,9% · +0,26 p.p. Beni voluttuari17,2 → 17,0% · −0,24 p.p. Finanza31,6 → 31,3% · −0,23 p.p. Comunicazioni8,7 → 8,9% · +0,21 p.p. Materiali8,4 → 8,2% · −0,21 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone100,0 → 99,9% · −0,10 p.p. Stati Uniti0,1 → 0,2% · +0,10 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Giappone | 100,0% | 99,9% |
| Stati Uniti | 0,1% | 0,2% |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5,45 → 5,57: +2,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
5 mln $ → 11 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.