Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF
EPAD · IE000HH3SU50 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Grandi e medie · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED BENCHMARK SELECT PAB INDEX (EUR)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 26 mln EUR
- Tracking difference
- +0,21%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,01%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 27 lug 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 351 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select PAB Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI Europe Index (Indice originario) selezionati e ponderati per ridurre…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 lug 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,7% |
| 3 anni | +44,4% |
| 5 anni | +42,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +47,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,95% | 12,89% | 14,38% |
| Max drawdown | −10,73% | −16,07% | −23,23% |
| Sharpe | 0,86 | 0,57 | 0,23 |
| Sortino | 1,29 | 0,80 | 0,32 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EPAD · IE000HH3SU501
RebalixEPAD · IE000HH3SU50 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,99% | +13,77% | +0,22% |
| 2024 | +8,45% | +8,36% | +0,09% |
| 2023 | +16,77% | +16,43% | +0,33% |
| 2022 | −13,66% | −13,88% | +0,22% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,15 EUR (2,30% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,08 | — |
| 2025 | 2 | 0,15 | +2,77% |
| 2024 | 2 | 0,14 | +2,73% |
| 2023 | 2 | 0,13 | +2,90% |
| 2022 | 2 | 0,11 | +2,06% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 351 titoli · peso prime 10 = 23,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,1% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
6RF0 · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
EPAD · Euronext Amsterdam
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000HH3SU50
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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