Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,9% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
487
489 → 487 · Δ −2
al 1 set
Peso delle prime 10
27,6%
27,5 → 27,6% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,9%
in GBP · 13 ago → 1 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
JAPAN TOBACCO INC NPV<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 487 → 486, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 27,5% → 27,6% (Δ +0,2 p.p.).
NVIDIA CORP USD0.001
5,5%
APPLE INC USD0.00001
5,4%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,8%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,8%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,7%
BROADCOM INC NPV
1,8%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,5%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,3%
TESLA INC USD0.001
1,0%
ELI LILLY & CO NPV
0,9%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
5,6%
5,5%
APPLE INC USD0.00001
4,9%
5,4%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,9%
3,8%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,7%
3,8%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,8%
2,7%
BROADCOM INC NPV
2,0%
1,8%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,5%
1,5%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,3%
1,3%
TESLA INC USD0.001
0,9%
1,0%
ELI LILLY & CO NPV
0,9%
0,9%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
13 ago1 set
6,88 → 6,75: −1,9% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,29%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,09%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.