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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)
QUS5 · IE000FJJZA01 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Dividendi · QualitàSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 131 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 5 dic 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 99 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare la performance di titoli azionari ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice.
L’Indice misura la performance delle società statunitensi che presentano…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 dic 2024 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +19,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,23% | 12,23% | — |
| Max drawdown | −10,34% | −10,34% | — |
| Sharpe | 1,04 | 1,04 | — |
| Sortino | 1,52 | 1,52 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · QUS5 · IE000FJJZA011
RebalixQUS5 · IE000FJJZA01 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,23% | +20,32% | −0,09% |
| 2024 | −1,77% | −1,77% | +0,00% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 99 titoli · peso prime 10 = 48,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,9% | |
| 5,5% | |
| 5,3% | |
| 5,2% | |
| 5,0% | |
| 4,8% | |
| 4,6% | |
| 4,6% | |
| 4,1% | |
| 3,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QUS5 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000FJJZA01
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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