Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 1,1 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
99
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
48,5%
48,9 → 48,5% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,7%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
152 mln $
+14,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 99 → 99, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 48,9% → 48,5% (Δ −0,3 p.p.).
Microsoft Corporation
5,9%
Apple Inc.
5,5%
Visa Inc. Class A
5,3%
NVIDIA Corporation
5,2%
Mastercard Incorporated Class A
5,0%
AbbVie Inc.
4,8%
Alphabet Inc. Class C
4,6%
Broadcom Inc.
4,6%
Meta Platforms Inc Class A
4,1%
Johnson & Johnson
3,5%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Microsoft Corporation
5,8%
5,9%
Apple Inc.
5,3%
5,5%
Visa Inc. Class A
5,2%
5,3%
NVIDIA Corporation
5,3%
5,2%
Mastercard Incorporated Class A
5,0%
5,0%
AbbVie Inc.
4,5%
4,8%
Alphabet Inc. Class C
5,0%
4,6%
Broadcom Inc.
5,2%
4,6%
Meta Platforms Inc Class A
4,2%
4,1%
Johnson & Johnson
3,3%
3,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
15,8 → 16,9% · +1,11 p.p.
Tecnologia
44,0 → 43,4% · −0,64 p.p.
Comunicazioni
9,2 → 8,8% · −0,44 p.p.
Beni voluttuari
4,5 → 4,3% · −0,25 p.p.
Finanza
17,3 → 17,5% · +0,18 p.p.
Industria
3,6 → 3,6% · +0,02 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · −0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
13,27 → 13,37: +0,7% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
133 mln $ → 152 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.
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