Tra i Paesi, il peso di Regno Unito scende di 2,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott. Classe di attivo di ciascun mattoncino dal registro Rebalix.
Classe di attivo di ciascuna posizione dal registro Rebalix (le posizioni sono ETF): peso sul paniere alle due fotografie.
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 14 → 14, file dell’emittente del 1 set e del 1 ott.
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 93,0% → 92,8% (Δ −0,2 p.p.).
| Titolo | 1 set | 1 ott |
|---|---|---|
| JPM GLOBAL GOV BND UCITS /EUR/ | 19,4% | 19,3% |
| JPM GBL AGG BD A UCITS E /EUR/ | 19,3% | 19,2% |
| JPM GLB IG CORP BD UCITS /EUR/ | 19,3% | 19,0% |
| JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE /EUR/ | 10,8% | 11,1% |
| JPM EUR 1-5 IG CORP ACT /EUR/ | 5,1% | 5,2% |
| JPM USD HY BOND UCITS ET /EUR/ | 5,1% | 5,0% |
| JPM EUR ULTSHRT INC ACT /EUR/ | 4,5% | 4,5% |
| JPM EUR AGG BOND UCITS E /EUR/ | 4,0% | 3,9% |
| JPM GL EM MR EN IE AU ET /EUR/ | 3,1% | 3,2% |
| JPM USD EM SOV BD ETF EU /EUR/ | 2,5% | 2,4% |
Fonte: ripartizioni dichiarate dagli emittenti degli ETF sottostanti nelle fotografie dello stesso mese, sommate da Rebalix col peso di ciascun mattoncino.
Fondo di fondi: Paesi e settori sommando le ripartizioni degli ETF sottostanti fotografate nello stesso mese, pesate col peso di ciascun mattoncino (14 sottostanti, attribuito il 99,6% del fondo); i settori si riferiscono alla sola parte azionaria, con le etichette dei diversi sottostanti ricondotte a una classificazione comune (per esempio «Technology» e «Information Technology»).
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 1 set | 1 ott |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 40,1% | 40,2% |
| Regno Unito | 9,8% | 7,2% |
| Giappone | 5,7% | 6,3% |
| Francia | 5,6% | 5,6% |
| Germania | 3,9% | 4,1% |
| Cina | 3,0% | 3,0% |
| Italia | 3,2% | 2,9% |
| Spagna | 3,0% | 2,5% |
| Paesi Bassi | 2,4% | 2,3% |
| Canada | 2,2% | 2,0% |
| Irlanda | 1,9% | 1,8% |
| Lussemburgo | 1,5% | 1,6% |
| Polonia | 1,2% | 1,2% |
| Messico | 1,2% | 1,1% |
| Corea del Sud | 1,0% | 1,1% |
| Australia | 1,0% | 1,0% |
| Taiwan | 0,9% | 0,9% |
| Isole Cayman | 0,9% | 0,8% |
| Svizzera | 0,8% | 0,8% |
| Grecia | 0,6% | 0,5% |
| Jersey | 0,5% | 0,5% |
| India | 0,5% | 0,5% |
| Belgio | 0,4% | 0,4% |
| Danimarca | 0,4% | 0,4% |
| Ungheria | 0,3% | 0,4% |
| Brasile | 0,3% | 0,3% |
| Nuova Zelanda | 0,3% | 0,3% |
| Sudafrica | 0,3% | 0,3% |
| Svezia | 0,3% | 0,3% |
| Turchia | 0,3% | 0,3% |
| Cile | 0,2% | 0,2% |
| Austria | 0,2% | 0,2% |
| Finlandia | 0,2% | 0,2% |
| Indonesia | 0,2% | 0,2% |
| Norvegia | 0,3% | 0,2% |
| Singapore | 0,2% | 0,2% |
| Colombia | 0,2% | 0,2% |
| Portogallo | 0,2% | 0,2% |
| Malaysia | 0,1% | 0,1% |
| Thailandia | 0,1% | 0,1% |
| Repubblica Dominicana | 0,2% | 0,1% |
| Slovacchia | 0,1% | 0,1% |
| Egitto | 0,2% | 0,1% |
| Marocco | 0,2% | 0,1% |
| Perù | 0,1% | 0,1% |
| Israele | 0,1% | 0,1% |
| Romania | 0,2% | 0,1% |
| RAS di Hong Kong | 0,1% | 0,1% |
| Lituania | 0,1% | 0,1% |
| Cechia | 0,3% | 0,1% |
| Ghana | 0,1% | 0,1% |
| Pakistan | 0,1% | 0,1% |
| Isole Vergini Britanniche | 0,1% | 0,1% |
| Panama | 0,1% | 0,1% |
| Filippine | 0,1% | 0,1% |
| Sri Lanka | 0,1% | 0,1% |
| Costa d’Avorio | 0,1% | 0,0% |
| Angola | 0,1% | 0,0% |
| Ecuador | 0,1% | 0,0% |
| Eurozona | 0,6% | 0,0% |
| altri 12 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,09 → 5,04: −1,1% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.