Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF · IE000FASRFS4 · JMAC
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 20 agosto 2026 e al 1 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
In breve: sulle prime 20 posizioni: 0 titoli entrati, 0 usciti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Posizioni dichiarate
15
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
93,0%
93,1 → 93,0% · Δ −0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 20 ago → 1 set
Azioni / obbligazioni
20,5 / 79,1%
20,4 / 79,3% prima
Composizione
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 21 ago e il 2 set. Classe di attivo di ciascun mattoncino dal registro Rebalix.
Classe di attivo di ciascuna posizione dal registro Rebalix (le posizioni sono ETF): peso sul paniere alle due fotografie.
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 21 ago e il 2 set.
Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (20 ago → 1 set). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo.
Entrati nella top 20 (0)
nessuno
Usciti dalla top 20 (0)
nessuno
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 21 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 93,1% → 93,0% (Δ −0,0 p.p.).
JPM GLOBAL GOV BND UCITS /EUR/
19,4%
JPM GBL AGG BD A UCITS E /EUR/
19,3%
JPM GLB IG CORP BD UCITS /EUR/
19,3%
JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE /EUR/
10,8%
JPM EUR 1-5 IG CORP ACT /EUR/
5,1%
JPM USD HY BOND UCITS ET /EUR/
5,1%
JPM EUR ULTSHRT INC ACT /EUR/
4,5%
JPM EUR AGG BOND UCITS E /EUR/
4,0%
JPM GL EM MR EN IE AU ET /EUR/
3,1%
JPM USD EM SOV BD ETF EU /EUR/
2,5%
20 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
20 ago
1 set
JPM GLOBAL GOV BND UCITS /EUR/
19,5%
19,4%
JPM GBL AGG BD A UCITS E /EUR/
19,3%
19,3%
JPM GLB IG CORP BD UCITS /EUR/
19,3%
19,3%
JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE /EUR/
10,8%
10,8%
JPM EUR 1-5 IG CORP ACT /EUR/
5,1%
5,1%
JPM USD HY BOND UCITS ET /EUR/
5,1%
5,1%
JPM EUR ULTSHRT INC ACT /EUR/
4,4%
4,5%
JPM EUR AGG BOND UCITS E /EUR/
4,0%
4,0%
JPM GL EM MR EN IE AU ET /EUR/
3,1%
3,1%
JPM USD EM SOV BD ETF EU /EUR/
2,5%
2,5%
Settori e Paesi — in trasparenza
Fonte: ripartizioni dichiarate dagli emittenti degli ETF sottostanti nelle fotografie dello stesso mese, sommate da Rebalix col peso di ciascun mattoncino.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 20 ago e del 1 set.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Stati Uniti40,1%
Regno Unito9,8%
Giappone5,7%
Francia5,6%
Germania3,9%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
20 ago1 set
5,1 → 5,09: −0,2% dal 20 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.