Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1 → 1.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: TREASURY (CPI) NOTE, 99,75% → 99,89%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 3,48% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 3,42% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 3,39% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 3,22% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 3,17% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 3,07% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 3,07% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 3,06% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 3,01% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,49% | 2,99% |
Peso complessivo della top 10: 32,1% → 31,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 99,2% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,8% |
| Unione Europea | 0,0% | 0,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1,1% in USD (NAV 4,46 → 4,41, 31 lug → 31 ago). Cedole staccate nel mese: 0,05 USD (stacco 20 ago).
295 mln $ → 291 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,10% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |