L&G China CNY Bond UCITS ETF · IE000F472DU7 · DRGE
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 30 giugno 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (30 giu in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +2,0% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
10
stessa fotografia
al 30 giu
Variazione del NAV nel periodo
+2,0%
in EUR · 29 mag → 30 giu
Duration (modificata)
5,49 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 giu
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 giu; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 giugno 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
0 - 5 anni
57,4%
5 - 10 anni
31,8%
10 - 15 anni
0,4%
15 - 20 anni
1,7%
20 - 25 anni
2,9%
25 - 30 anni
5,8%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
29 mag30 giu
10,25 → 10,45: +2,0% dal 29 mag al 30 giu, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.