Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF
USDB · IE000EOFR2K5 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e mediegestione attiva
Benchmark di confronto: NASDAQ 100 Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 27 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 30 set 2025 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 119 titoli in portafoglio · 12 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo attivo e mira a riflettere il rendimento dividendi esclusi delle azioni statunitensi ad alta capitalizzazione rappresentate dall'S&P 500 Index (l'"Indice") fino a una percentuale massima approssimativa della performance positiva dell'Indice ("Limite massimo di rialzo"), cercando al contempo di fornire un livello di protezione contro una performance negativa dell'Indice (il "Cuscinetto approssimativo") qualora le azioni siano detenute dall'inizio alla fine di un periodo di risultato specificato di 3 mesi (il "Periodo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 set 2025 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +8,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +9,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 7,22% | 7,22% | — |
| Max drawdown | −6,54% | −6,54% | — |
| Sharpe | 0,41 | 0,41 | — |
| Sortino | 0,58 | 0,58 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · USDB · IE000EOFR2K51
RebalixUSDB · IE000EOFR2K5 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 30 set 2026 · 119 titoli · peso prime 10 = 130,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 99,5% | |
| 4,8% | |
| 4,7% | |
| 4,5% | |
| 4,0% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,6% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USDB · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange
DBUS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000EOFR2K5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000EOFR2K5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · USDB · IE000EOFR2K52