iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF · IE000EOFR2K5 · USDB
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 8 emittenti entrati e 8 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Altro, in calo di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali. 8 emittenti sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
129
127 → 129 · Δ +2
al 31 ago
Peso delle prime 10
129,4%
128,6 → 129,4% · Δ +0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
31 mln $
+1,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (8)
NETFLIX<0,01%
CDW<0,01%
MICROSOFT<0,01%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT<0,01%
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A<0,01%
COSTCO WHOLESALE CORP<0,01%
MERCADOLIBRE<0,01%
JOHNSON & JOHNSON<0,01%
Emittenti usciti (8)
ANALOG DEVICES<0,01%
WASTE MANAGEMENT INC<0,01%
ALPHABET CLASS A<0,01%
L3HARRIS TECHNOLOGIES<0,01%
ARTHUR J GALLAGHER<0,01%
WESTERN DIGITAL CORP<0,01%
WEYERHAEUSER REIT<0,01%
ROSS STORES INC<0,01%
Righe confrontate: 62 → 62 emittenti. Il file dell’emittente elenca 129 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 128,6% → 129,4% (Δ +0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500
99,9%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10
5,0%
NVIDIA
4,5%
AMAZON.COM INC
4,4%
ADOBE INC
2,7%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10
2,7%
TESLA INC
2,6%
NETFLIX — entra nella top 10
2,6%
PALO ALTO NETWORKS — entra nella top 10
2,6%
SYNOPSYS — entra nella top 10
2,5%
ANALOG DEVICES — esce dalla top 10
3,5% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10
2,5%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC — esce dalla top 10
2,5%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
2,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500
100,4%
99,9%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
5,0%
NVIDIA
4,6%
4,5%
AMAZON.COM INC
4,5%
4,4%
ADOBE INC
2,6%
2,7%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
TESLA INC
2,6%
2,6%
NETFLIX — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
PALO ALTO NETWORKS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
SYNOPSYS — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,3%
2,5%
ANALOG DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
2,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
2,5%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
2,5%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro
100,4 → 99,9% · −0,51 p.p.
Energia
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Finanza
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Sanità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Industria
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,01 p.p.
Israele
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Svizzera
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
5,25 → 5,26: +0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
30 mln $ → 31 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.