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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged
MUSG · IE000DLDNVK1 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medieclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 9 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 26 mar 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 521 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento net total return del MSCI USA Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). Il Fondo è gestito passivamente e investe in strumenti finanziari derivati (FDI): in particolare, stipula total return swap non finanziati per raggiungere il proprio obiettivo di investimento. Un contratto swap serve tipicamente a ottenere un rendimento determinato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 mar 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,6% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +32,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,93% | 12,93% | — |
| Max drawdown | −9,26% | −9,26% | — |
| Sharpe | 1,28 | 1,28 | — |
| Sortino | 1,86 | 1,86 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MUSG · IE000DLDNVK11
RebalixMUSG · IE000DLDNVK1 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,04 GBP (0,60% sul NAV) · storia di 11 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 16 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,02 |
| 2025 | 1 | 0,02 |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 521 titoli · peso prime 10 = 132,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 100,0% | |
| 4,6% | |
| 4,6% | |
| 4,4% | |
| 3,5% | |
| 3,5% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000DLDNVK1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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