Aggiornamento di settembre 2026
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF · IE000D6810F1 · QDIA
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 1,2 punti percentuali, mentre Immobiliare scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
94
101 → 94 · Δ −7
al 31 ago
Peso delle prime 10
33,4%
33,0 → 33,4% · Δ +0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
92 mln $
+4,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (4)
AVERY DENNISON CORP0,21%
CLOROX0,19%
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT0,18%
PENTAIR0,15%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 93 → 89, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,0% → 33,4% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
PFIZER — entra nella top 102,4% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO — esce dalla top 102,3% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| NVIDIA | 5,7% | 5,8% |
| APPLE | 4,9% | 5,0% |
| MICROSOFT | 4,1% | 4,2% |
| MERCK & CO INC | 2,6% | 3,0% |
| ABBVIE | 2,8% | 3,0% |
| APPLIED MATERIAL INC | 3,1% | 2,7% |
| HOME DEPOT | 2,7% | 2,6% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,7% | 2,5% |
| UNION PACIFIC | 2,3% | 2,4% |
| PFIZER — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,1% | 2,4% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | 2,3% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità13,9 → 15,1% · +1,23 p.p. Immobiliare3,0 → 2,5% · −0,53 p.p. Beni voluttuari8,4 → 8,0% · −0,33 p.p. Energia3,2 → 3,5% · +0,23 p.p. Materiali0,6 → 0,4% · −0,21 p.p. Industria10,4 → 10,2% · −0,21 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti100,0 → 100,0% · +0,03 p.p. Unione Europea0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Irlanda0,0 → 0,0% · −0,01 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6,8 → 6,8: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
88 mln $ → 92 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.