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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF
XBNK · IE000CWS09Q9 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · 0-2 anni · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,24%
- Patrimonio
- 169 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,05 annibreve (≤3 anni)
Lancio 17 ott 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso obbligazioni societarie con rating elevato denominate in euro e/o in dollari statunitensi e con breve durata, esclusi gli emittenti bancari. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso obbligazioni societarie investment grade a breve scadenza, denominate in euro…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 ott 2024 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +3,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,89% | 1,89% | — |
| Max drawdown | −1,29% | −1,29% | — |
| Sharpe | 0,23 | 0,23 | — |
| Sortino | 0,32 | 0,32 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XBNK · IE000CWS09Q91
RebalixXBNK · IE000CWS09Q9 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,02% | +8,15% | −0,13% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 4,9%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XBNK · Borsa Italiana (ETFplus)
XBHR · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000CWS09Q9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · XBNK · IE000CWS09Q92