settembre 2026 — cosa è cambiato

Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc · IE000BRM9046 · IVDF · fotografie confrontate: 20 ago → 1 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −1,7% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 69 → 69.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
KARMAN HOLDING USD 0.001000000	2,00%	1,61%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	13 ago	1 set
OCEANEERING INTL INC USD0.25	2,10%	2,35%
RTX CORPORATION USD 1	1,99%	2,09%
SAAB AB-B SEK NPV	2,07%	2,08%
LEIDOS HOLDINGS INC USD0.0001	1,88%	2,06%
DUCOMMUN INC USD0.01	2,08%	1,97%
VIASAT INC USD0.0001	2,16%	1,94%
HENSOLDT AG EUR NPV	1,90%	1,92%
LOCKHEED MARTIN CORP USD1 (entra in top 10)	1,82%	1,87%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC USD0.001 (entra in top 10)	1,75%	1,85%
THALES SA EUR3	1,84%	1,84%
KARMAN HOLDING USD 0.001000000 (esce dalla top 10)	2,12%	—
HEICO CORP USD0.01 (esce dalla top 10)	1,86%	1,83%

Peso complessivo della top 10: 20% → 20%.

Settori — dove si è spostato il peso

Industria

70,5 → 69,7

Sanità

3,1 → 3,4

Energia

2,1 → 2,4

Tecnologia

20,1 → 20,2

Beni voluttuari

1,3 → 1,4

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	13 ago	1 set
Spagna	0,0%	1,4%
Stati Uniti	67,0%	65,8%
Australia	2,2%	2,5%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−1,7% in USD (NAV 10,05 → 9,88, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,35% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,11% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.