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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN Hedged
TI5MX · IE000AKFKBQ9 · classe Hedged · MXN · domicilio Irlanda
obbligazionarioSFDR art. 6
Indice replicato: ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 146 mln EUR
- Tracking difference
- +6,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,22%white list 94,63%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 2,41 annibreve (≤3 anni)
Lancio 9 set 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 25 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 set 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,7% |
| 3 anni | +23,1% |
| 5 anni | +81,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +81,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,45% | 1,92% | 2,63% |
| Max drawdown | −0,57% | −0,91% | −3,20% |
| Sharpe | 2,34 | 3,38 | 2,25 |
| Sortino | 3,61 | 5,78 | 3,52 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TI5MX · IE000AKFKBQ91
RebalixTI5MX · IE000AKFKBQ9 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,82% | +6,00% | +4,82% |
| 2024 | +11,14% | +4,77% | +6,37% |
| 2023 | +11,58% | +4,49% | +7,09% |
| 2022 | +3,47% | −2,69% | +6,17% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 25 titoli · peso prime 10 = 50,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000AKFKBQ9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000AKFKBQ9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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