Fotografia mensile Rebalix del paniere: 30 giugno 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (30 giu in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
40
stessa fotografia
al 30 giu
Peso delle prime 10
50,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in EUR · 29 mag → 30 giu
Cedole nel mese
0,0236 EUR
stacco 18 giu
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 giu; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 30 giu e del 30 giu.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
29 mag30 giu
15,01 → 15,01: +0,0% dal 29 mag al 30 giu, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.